خيارات استراتيجيات تستند إلى ضمني تقلب

كيفية تداول التقلب 8211 تشاك نوريس ستايل عندما تكون خيارات التداول، واحدة من أصعب المفاهيم للتجار المبتدئين للتعلم هي التقلبات، وتحديدا كيفية التجارة التبادل. بعد تلقي العديد من رسائل البريد الإلكتروني من الناس بشأن هذا الموضوع، أردت أن تأخذ نظرة متعمقة في تقلب الخيار. وسوف أشرح ما هو خيار التقلب وسبب أهميته. يناقش إل أيضا الفرق بين التقلب التاريخي والتقلب الضمني وكيف يمكنك استخدام هذا في التداول الخاص بك، بما في ذلك الأمثلة. سوء ثم ننظر في بعض من استراتيجيات التداول الخيارات الرئيسية وكيف ارتفاع وتراجع التقلب سوف تؤثر عليهم. هذه المناقشة سوف تعطيك فهم مفصل لكيفية استخدام التقلب في التداول الخاص بك. أوبتيون ترادينغ فولاتيليتي شرح الخيار تقلب هو مفهوم رئيسي لتجار الخيار وحتى لو كنت مبتدئا، يجب أن تحاول أن يكون لديك على الأقل الفهم الأساسي. وينعكس التقلب الخيار من قبل الرمز اليوناني فيغا الذي يعرف بأنه المبلغ الذي يتغير سعر الخيار مقارنة مع 1 تغيير في التقلبات. وبعبارة أخرى، فإن الخيارات فيغا هي مقياس لتأثير التغيرات في التقلب الأساسي على سعر الخيار. وكل ذلك يساوي (أي حركة في سعر السهم، وأسعار الفائدة، وعدم مرور الوقت)، فإن أسعار الخيارات سوف تزداد إذا كان هناك زيادة في التقلبات وانخفاض إذا كان هناك انخفاض في التقلب. ولذلك، فمن المنطقي أن المشترين من الخيارات (تلك التي طويلة يدعو أو يضع)، سوف تستفيد من زيادة التقلبات والبائعين سوف تستفيد من انخفاض التقلبات. ويمكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة للفروقات، فإن فروقات الخصم (الصفقات التي تدفعها لوضع الصفقة) ستستفيد من زيادة التقلبات في حين أن فروق الائتمان (التي تحصل على المال بعد وضع الصفقة) سوف تستفيد من التقلبات المتدنية. هنا مثال نظري لإثبات الفكرة. Let8217s ننظر إلى الأسهم بسعر 50. النظر في خيار المكالمة لمدة 6 أشهر مع سعر إضراب 50: إذا كان التقلب الضمني هو 90، وسعر الخيار هو 12.50 إذا كان التقلب الضمني هو 50، وسعر الخيار هو 7.25 إذا كان ضمنا التقلب هو 30، وسعر الخيار هو 4.50 وهذا يدل على أنه كلما ارتفع التقلب الضمني، وارتفاع سعر الخيار. أدناه يمكنك أن ترى ثلاث لقطات الشاشة التي تعكس مكالمة طويلة في المال طويلة مع 3 مستويات مختلفة من التقلب. تظهر الصورة الأولى المكالمة كما هي الآن، مع عدم وجود تغيير في التقلب. يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لإنهاء هو 117.74 (السعر الحالي سبي) وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك 120.63 في الربح. وتظهر الصورة الثانية المكالمة نفس المكالمة ولكن مع زيادة 50 في التقلب (وهذا هو مثال متطرف لإظهار وجهة نظري). يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لإنهاء الآن 95.34 وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك 1،125.22 في الربح. وتظهر الصورة الثالثة مكالمة نفس المكالمة ولكن مع انخفاض 20 في التقلب. يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لانتهاء الصلاحية الآن 123.86 وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك فقدان 279.99. لماذا هو مهم أحد الأسباب الرئيسية للحاجة إلى فهم تقلب الخيار، هو أنه سوف يسمح لك لتقييم ما إذا كانت الخيارات رخيصة أو مكلفة بمقارنة التقلب الضمني (إيف) إلى التقلب التاريخي (هف). وفيما يلي مثال على التقلبات التاريخية والتقلبات الضمنية ل آبل. هذه البيانات يمكنك الحصول عليها مجانا بسهولة جدا من إيفولاتيليتي. يمكنك أن ترى أنه في ذلك الوقت، آبلس التقلب التاريخي كان بين 25-30 لمدة 10-30 يوما الماضية والمستوى الحالي من التقلب الضمني هو حوالي 35. وهذا يدل على أن التجار كانوا يتوقعون التحركات الكبيرة في آبل في أغسطس 2011. يمكنك أيضا أن ترى أن المستويات الحالية لل إيف، هي أقرب بكثير من 52 أسبوع أعلى من أدنى مستوى في 52 أسبوع. وهذا يدل على أن هذا قد يكون الوقت المناسب للنظر في الاستراتيجيات التي تستفيد من سقوط في الرابع. نحن هنا ننظر إلى هذه المعلومات نفسها تظهر بيانيا. يمكنك أن ترى أن هناك ارتفاعا كبيرا في منتصف أكتوبر 2010. وتزامن ذلك مع انخفاض 6 في سعر السهم آبل. قطرات مثل هذا السبب المستثمرين لتصبح خائفة وهذا المستوى المتزايد من الخوف هو فرصة كبيرة للخيارات التجار لالتقاط قسط إضافي عن طريق استراتيجيات البيع صافي مثل ينتشر الائتمان. أو إذا كنت حاملا لمخزون آبل، فيمكنك استخدام ارتفاع التقلب كوقت مناسب لبيع بعض المكالمات التي يتم تغطيتها والتقاط دخل أكثر مما تفعله عادة لهذه الإستراتيجية. عموما عندما ترى طفرات الرابع مثل هذا، فهي قصيرة الأجل، ولكن يجب أن تدرك أن الأمور يمكن أن تزداد سوءا، كما هو الحال في عام 2008، لذلك لا تفترض فقط أن التقلب سيعود إلى مستويات طبيعية في غضون بضعة أيام أو أسابيع. كل استراتيجية الخيار له قيمة يونانية مرتبطة باسم فيغا، أو موقف فيغا. لذلك، مع تغير مستويات التقلب الضمني، سيكون هناك تأثير على أداء الاستراتيجية. استراتيجيات فيغا الإيجابية (مثل يضع طويلة والمكالمات، والخلفي، و سترانغلزسترادلز طويلة) تفعل أفضل عندما ترتفع مستويات التقلب الضمنية. استراتيجيات فيغا السلبية (مثل قصيرة يضع والمكالمات، ينتشر نسبة وخزائن قصيرة سترادلز) تفعل أفضل عندما تنخفض مستويات التقلب الضمني. ومن الواضح أن معرفة أين مستويات التقلب الضمني هي وأين يرجح أن تذهب بعد كنت وضعت التجارة يمكن أن تحدث كل الفرق في نتائج الاستراتيجية. التباطؤ التاريخي والتضامن الضمني نحن نعلم أن التقلب التاريخي يحسب عن طريق قياس حركة أسعار الأسهم السابقة. وهو رقم معروف لأنه يقوم على البيانات السابقة. أريد الدخول في تفاصيل كيفية حساب هف، كما أنه من السهل جدا القيام به في التفوق. البيانات متاحة بسهولة بالنسبة لك في أي حال، لذلك أنت عموما لن تحتاج لحساب ذلك بنفسك. النقطة الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها هنا هي أنه في الأسهم العامة التي كان لها تقلبات كبيرة في الأسعار في الماضي سيكون لها مستويات عالية من التقلب التاريخي. كما التجار الخيارات، ونحن أكثر اهتماما في كيفية تقلب الأسهم من المرجح أن يكون خلال فترة التجارة لدينا. سوف التقلب التاريخي إعطاء بعض دليل على كيفية المتقلبة الأسهم، ولكن هذا ليس وسيلة للتنبؤ التقلب في المستقبل. أفضل ما يمكننا القيام به هو تقديره وهذا هو المكان الذي يأتي فيه المجلد الضمني. 8211 التقلب الضمني هو تقدير، يقوم به المتداولون المهنيون وصانعو السوق للتذبذب المستقبلي للأسهم. وهو مدخل رئيسي في نماذج تسعير الخيارات. 8211 نموذج بلاك سكولز هو نموذج التسعير الأكثر شعبية، وبينما أنا win8217t تذهب إلى الحساب بالتفصيل هنا، لأنه يقوم على مدخلات معينة، منها فيغا هو الأكثر موضوعية (كما لا يمكن أن يعرف التقلب في المستقبل)، وبالتالي يعطي لنا أكبر فرصة لاستغلال وجهة نظرنا من فيغا بالمقارنة مع التجار الآخرين. 8211 يأخذ التقلب الضمني في الحسبان أي أحداث من المعروف أنها تحدث خلال عمر الخيار الذي قد يكون له تأثير كبير على سعر المخزون الأساسي. ويمكن أن يشمل ذلك إعلان الأرباح أو الإفراج عن نتائج محاكمة المخدرات لشركة أدوية. يتم تضمين الحالة الراهنة للسوق العام أيضا في المجلد الضمني. وإذا كانت األسواق هادئة، فإن تقديرات التقلب منخفضة، ولكن في أوقات تقديرات تقلب الضغوط على األسواق سوف تثار. إحدى الطرق البسيطة جدا لإبقاء العين على مستويات السوق العامة للتقلبات هي مراقبة مؤشر فيكس. كيفية الاستفادة من التبادل الضمني للتجارة الطريقة التي أحب أن أستفيد بها من خلال التداول التقلب الضمني هو من خلال الحديد كوندورس. مع هذه التجارة كنت تبيع دعوة أوتم و أوتم وضع وشراء مكالمة أخرى على الاتجاه الصعودي وشراء وضع أبعد من ذلك على الجانب السلبي. دعونا نلقي نظرة على مثال ونفترض أن نضع التجارة التالية اليوم (أوكت 14،2011): بيع 10 نوفمبر 110 سبي يضع 1.16 شراء 10 نوفمبر 105 سبي يضع 0.71 بيع 10 نوفمبر 125 سبي يدعو 2.13 شراء 10 نوف 130 سبي يدعو 0.56 لهذا سوف نحصل على صافي ائتمان قدره 2020 وهذا سيكون الربح على التجارة إذا انتهت سبي بين 110 و 125 عند انتهاء الصلاحية. وسوف نستفيد أيضا من هذه التجارة إذا انخفض (أي شيء آخر)، تقلبات ضمنية. الصورة الأولى هي الرسم البياني للمكافأة للتجارة المذكورة أعلاه مباشرة بعد وضعها. لاحظ كيف نحن قصيرة فيغا من -80.53. وهذا يعني أن المركز الصافي سيستفيد من انخفاض في المجلد الضمني. وتظهر الصورة الثانية ما سيبدو الرسم البياني العائد إذا كان هناك انخفاض 50 في المجلد ضمنا. هذا هو مثال متطرف إلى حد ما وأنا أعلم، لكنه يدل على هذه النقطة. مؤشر تقلبات السوق في البنك المركزي الأوروبي أو 8220 يعتبر مؤشر VIX8221 كما هو أكثر شيوعا هو أفضل مقياس لتقلبات السوق العامة. وأحيانا يشار إليها أيضا باسم مؤشر الخوف كما هو وكيل لمستوى الخوف في السوق. عندما يكون فيكس مرتفعا، هناك الكثير من الخوف في السوق، عندما فيكس منخفض، يمكن أن يشير إلى أن المشاركين في السوق راضون. كما التجار الخيار، يمكننا مراقبة فيكس واستخدامها لمساعدتنا في قرارات التداول لدينا. شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد. هناك عدد من الاستراتيجيات الأخرى التي يمكنك عند تداول التقلبات الضمنية، ولكن كوندور الحديد هي إلى حد بعيد إستراتيجيتي المفضلة للاستفادة من مستويات عالية من المجلد الضمني. ويبين الجدول التالي بعض استراتيجيات الخيارات الرئيسية والتعرض لها فيغا. وآمل أن وجدت هذه المعلومات مفيدة. اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدناه ما هي استراتيجية المفضلة لديك للتداول التقلبات الضمنية. هيريس لنجاحك يوضح الفيديو التالي بعض الأفكار التي نوقشت أعلاه بمزيد من التفصيل. يقول سام موجومدار: هذه المقالة كانت جيدة جدا. أجاب على الكثير من الأسئلة التي كان لي. واضح جدا وشرح في الإنجليزية بسيطة. شكرا لمساعدتك. كنت أتطلع إلى فهم آثار فول وكيفية استخدامها لبلدي ميزة. هذا ساعدني حقا. ما زلت أود أن أوضح سؤالا واحدا. أرى أن نيتفليكس فبراير 2013 وضع الخيارات لديها تقلب في 72 أو نحو ذلك في حين أن المجلد 75 يناير الخيار الخيار هو حوالي 56. كنت أفكر في القيام أوتم العكسي التقويم انتشار (لقد قرأت عن ذلك) ومع ذلك، خوفي هو أن يناير الخيار ستنتهي في 18 و المجلد فبراير سوف لا يزال هو نفسه أو أكثر. يمكنني فقط تداول فروق الأسعار في حسابي (إيرا). لا أستطيع ترك هذا الخيار عارية حتى قطرات فول بعد الأرباح في 25 يناير كانون الثاني قد يكون لدي للفة بلدي طويلة ل March8212 عندما عندما قطرات 8212-. إذا كنت شراء 3 أشهر سامب أتم خيار الاتصال في الجزء العلوي من واحدة من تلك المسامير فول (أنا أفهم فيكس هو ضمني فول على سامب)، كيف يمكنني معرفة ما الأسبقية على بلدي بل. 1.) سوف أستفيد من موقعي من ارتفاع في الكامنة (سامب) أو، 2.) وسوف تفقد على منصبي من حادث في تقلب مرحبا تونيو، وهناك الكثير من المتغير في اللعب، فإنه يعتمد على مدى يتحرك السهم ومدى قطرات الرابع. وكقاعدة عامة على الرغم من ذلك، بالنسبة لنداء طويل من أجهزة الصراف الآلي، فإن الارتفاع في الكامنة سيكون له أكبر الأثر. تذكر: الرابع هو ثمن خيار. كنت ترغب في شراء يضع ويدعو عندما الرابع هو أقل من العادي، وبيع عندما يرتفع الرابع. شراء مكالمة صراف آلي في أعلى ارتفاع تقلب هو مثل انتظرت ل بيع لإنهاء قبل أن تذهب shopping8230 في الواقع، قد تكون قد دفعت حتى أعلى من 8220 ريتايل، 8221 إذا كان قسط تدفعه فوق بلاك سكولز 8220fair قيمة ومن ناحية أخرى، فإن نماذج تسعير الخيارات هي قواعد إبهامية: فالأسهم غالبا ما تذهب أعلى بكثير أو أقل مما حدث في الماضي. ولكن it2121s مكان جيد للبدء. إذا كنت تملك مكالمة 8212 يقول آبل C500 8212 وعلى الرغم من أن سعر السهم من دون تغيير سعر السوق للخيار ارتفع للتو من 20 باكز إلى 30 باكز، كنت فقط فاز على اللعب الرابع النقي. قراءة جيدة. وأنا أقدر الدقة. أنا دون 8217t فهم كيف يؤثر التغيير في التقلبات على ربحية كوندور بعد you8217ve وضعت التجارة. في المثال أعلاه، فإن رصيد 2020 الذي كسبته لبدء الصفقة هو الحد الأقصى للمبلغ الذي ستراه على الإطلاق، ويمكنك أن تفقد كل شيء 8212 وأكثر من ذلك بكثير 8212 إذا كان سعر السهم يذهب فوق أو أسفل السراويل الخاصة بك. في المثال الخاص بك، لأنك تملك 10 عقود مع مجموعة 5، لديك 5000 من التعرض: 1،000 سهم في 5 دولارات لكل منهما. سيكون الحد الأقصى الخاص بك من جيبك فقدان 5000 ناقص الائتمان الافتتاحي من 2020، أو 2980. سوف أبدا، من أي وقت مضى، أي وقت مضى لديها ربح أعلى من عام 2020 فتحت مع أو خسارة أسوأ من 2980، وهو أمر سيئ كما يمكن أن تحصل عليه. ومع ذلك، فإن حركة الأسهم الفعلية هي تماما لا ترتبط مع الرابع، وهو مجرد التجار الأسعار تدفع في تلك اللحظة في الوقت المناسب. إذا كنت حصلت على 2020 الائتمان والراب الرابع ترتفع بعامل قدره 5 ملايين، وهناك صفر يؤثر على موقف النقدية الخاصة بك. وهذا يعني فقط أن التجار يدفعون حاليا 5 ملايين مرة لنفس الكوندور. وحتى في تلك المستويات الرابعة النبيلة، فإن قيمة موقفك المفتوح تتراوح بين 2020 و 2980 8212 100 مدفوعا حركة الأسهم الأساسية. خياراتك تذكر عقود لشراء وبيع الأسهم بأسعار معينة، وهذا يحميك (على كوندور أو غيرها من التجارة انتشار الائتمان). ويساعد على فهم أن التقلب الضمني ليس رقما يأتيه وول ستريتيرز مع مكالمة هاتفية أو لوحة بيضاء. يتم إنشاء صيغ تسعير الخيارات مثل بلاك سكولز لإخبارك بما هي القيمة العادلة للخيار في المستقبل، استنادا إلى سعر السهم، والوقت إلى انتهاء، وتوزيعات الأرباح، والفائدة والتاريخية (وهذا هو، 8220 ما حدث فعلا على مدى في الماضي 8221) التقلب. يقول لك أن السعر العادل المتوقع يجب أن يكون 2. ولكن إذا كان الناس يدفعون بالفعل 3 لهذا الخيار، يمكنك حل المعادلة إلى الوراء مع V كما المجهول: 8220Hey التقلب التاريخي هو 20، ولكن هؤلاء الناس يدفعون كما لو كان 308221 (وبالتالي 8220Implied8221 التقلب) إذا قطرات الرابع بينما كنت عقد الائتمان 2020، فإنه يتيح لك فرصة لإغلاق الموقف في وقت مبكر والحفاظ على بعض من الائتمان، لكنه سيكون دائما أقل من 2020 أخذت في. أن 8217s لأن إغلاق يتطلب وضع الائتمان دائما معاملة الخصم. يمكنك جعل 8217t كسب المال على حد سواء في وخارج. مع كوندور (أو الحديد كوندور الذي يكتب كل من وضع ودعوة ينتشر على نفس الأسهم) أفضل حالة الخاص بك هو للسهم للذهاب فلاتلين لحظة كتابة صفقة الخاص بك، وأنت تأخذ الحلو الخاص بك خارج لتناول العشاء 2020. أفهم أنه إذا انخفض التذبذب، فإن قيمة الحديد كوندور تسقط بسرعة أكبر مما كان عليه خلاف ذلك، مما يسمح لك لشرائه مرة أخرى وقفل في الربح الخاص بك. وقد أظهر شراء مرة أخرى في 50 ماكس الربح إلى حد كبير في تحسين احتمال النجاح الخاص بك. هناك بعض الخبراء تدرس التجار لتجاهل اليونانية الخيار مثل إيف و هف. سبب واحد فقط لهذا، كل تسعير الخيار هو بحتة على أساس حركة سعر السهم أو الأمن الكامنة. إذا كان سعر الخيار رديء أو سيئ، ونحن دائما يمكن أن تمارس خيار الأسهم لدينا وتحويل إلى الأسهم التي يمكننا المملوكة أو ربما بيعها قبالة في نفس اليوم. ما هي تعليقاتكم أو وجهات النظر حول ممارسة الخيار الخاص بك عن طريق تجاهل الخيار اليونانية فقط مع استثناء للأسهم غير السائلة حيث التجار قد تجد من الصعب العثور على المشترين لبيع أسهمهم أو الخيارات. كما لاحظت ولاحظت أننا لسنا من الضروري للتحقق من فيكس لخيار التجارة وعلاوة على ذلك بعض الأسهم لديها شخصيات فريدة من نوعها وكل خيار الأسهم وجود سلسلة خيار مختلفة مع إيف مختلفة. كما تعلمون تداول الخيارات لديها 7 أو 8 التبادلات في الولايات المتحدة وأنها تختلف عن البورصات. وهم العديد من المشاركين في السوق المختلفة في الخيارات والأسواق المالية مع أهداف مختلفة واستراتيجياتها. أنا أفضل أن تحقق وترغب في التداول على الأسهم الخيار مع ارتفاع حجم الفائدة المفتوحة زائد خيار الخيار ولكن الأسهم أعلى هف من الخيار الرابع. كما لاحظت أن الكثير من الرقائق الصغيرة، والرؤوس الصغيرة، والأسهم المتوسطة المملوكة من قبل المؤسسات الكبيرة يمكن أن تدور نسبة الاحتفاظ بها والسيطرة على حركة سعر السهم. إذا كانت المؤسسات أو برك الظلام (كما لديها منصة التداول البديلة دون الذهاب إلى البورصات العادية) يحمل ملكية الأسهم حوالي 90 إلى 99.5 ثم سعر السهم لا يتحرك كثيرا مثل منست، تريب، إس، ثك، دنر، Z ، فرتس، غم، إيتس، كوغ، ريسي، إكساس، مو، مون، بيب، etc. ومع ذلك، قد يؤدي النشاط هفت أيضا حركة أسعار جذرية صعودا أو هبوطا إذا وجدت هفت أن المؤسسات بهدوء أو بيع مخزوناتهم وخاصة الساعة الأولى من التداول. مثال: لانتشار الائتمان نريد انخفاض الرابع و هف وبطيئة حركة سعر السهم. إذا كنا خيار طويل، ونحن نريد انخفاض الرابع على أمل بيع الخيار مع ارتفاع الرابع في وقت لاحق خصوصا قبل الحصول على إعلان. أو ربما نستخدم انتشار الخصم إذا كنا طويلة أو قصيرة خيار ينتشر بدلا من التجارة الاتجاهية في بيئة متقلبة. لذلك، فمن الصعب جدا لتعميم أشياء مثل الأسهم أو تداول الخيارات عندما تأتي إلى استراتيجية خيار التداول أو مجرد تداول الأسهم لأن بعض الأسهم لديها قيم بيتا مختلفة في ردود أفعالهم الخاصة إلى مؤشرات السوق الأوسع والاستجابات للأخبار أو أي أحداث مفاجئة . إلى لورانس 8212 أنت ستات: 8220 مثال: لانتشار الائتمان نحن نريد انخفاض إيف و هف وبطيئة حركة سعر السهم. 8221 اعتقدت أن، عموما، واحد يريد بيئة رابعة أعلى عند نشر الائتمان انتشار الصفقات 8230 و العكس لفروق الخصم 8230 ربما I8217m الخلط 8230 خيارات التداول : استخدام استراتيجيات الخيار نفسه 038 تقنيات الايجابيات استخدام لجعل المال الحقيقي نهجنا القائم على احتمال قد تحدي كل ما تعرفه عن تداول الخيار. تعلم كيفية استخدام مرور لا مفر منه من الوقت كوسيلة للحد من المخاطر وإنتاج مكاسب متسقة على المدى الطويل. يتم إدارة المحفظة من قبل الرصد والتداول خيار غريكس مثقال ذرة التركيز على سبس بيتا المرجحة محفظة دلتا (الانحياز التحيز) وإيجابية ثيتا (تسوس الوقت). الأسرار لتداول الخيار الناجح هي الاتساق والانضباط، وفهم القوى البدائية التي تجعل خيارات استراتيجية استثمار قابلة للحياة ما يقرب من أي محفظة. بدلا من شراء الخيارات ويأمل أنه بحلول انتهاء صلاحية عقودك تنتهي في المال (مربحة)، ونحن نركز على الجانب الآخر من التجارة التي ترى الربحية أكثر من 70 من الوقت. محرك الربح الأساسي الذي يتم استخدامه في كل فكرة التجارة المقدمة في هذه النشرة هو ثيتا الاضمحلال (المعروف أيضا باسم تسوس الوقت). أكثر من 70 من جميع الخيارات تنتهي لا قيمة لها، ونحن نسعى للاستفادة من هذا الاتساق من خلال الاستخدام الحصري للتجارة انتشار. المزيد والمزيد من التجار والمستثمرين الاعتراف قوة الخيارات لأنها واحدة من أسرع وأكثر اتساقا طرق لكسب المال في الأسواق المالية. وليس سرا أن معظم المستثمرين والتجار لا يجرؤون على خيارات التجارة بسبب الخطر المتصور الذي يسير معهم. ومع ذلك، تسمح الخيارات للمستثمر المتعلم بالاستفادة من أموالهم، وحماية محفظتهم، أو التكهن بمخزونات محددة، ومؤشرات، وسلع أساسية، وتقلبات. ولا عجب لماذا قفزت أحجام الخيارات إلى ما يقرب من 500 في السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، فإن التداول الناجح لهذه المركبات يتطلب مجموعة من المهارات التي ليست واضحة حدسي. على عكس العالم من المتداول الأسهم حيث السعر هو المتغير الوحيد، وقيمة الخيارات تستجيب للتفاعل المتبادل بين القوى البدائية التي تدفع تسعير الخيار. القوى البدائية في أي أمر معين هي الوقت لانتهاء، والتقلب الضمني، وسعر الكامنة. التفاعل بين هذه القوى يحدد الين واليانغ من تداول الخيار. مفتاح للخيارات النجاح 1 الاستفادة من صفقات متعددة الانتشار مثل سبرياد سبريادز يتيح استخدام العديد من الإنشاءات التجارية للمتداول المرونة في تحقيق عوائد في بيئات تجارية متنوعة. ويمكن اتخاذ صفقات الخيارات مع التحيز الاتجاه أو التركيز على تسوس الوقت كمحرك الربح الأساسي. سيصبح الأعضاء يتقنون باستخدام الهياكل التجارية مثل فرتيكال سبريادس. التقويم ينتشر. فراشة طويلة ينتشر. فراشة الحديد ينتشر. الحديد كوندور ينتشر، ينتشر الائتمان ومجموعة متنوعة من انتشار ينتشر. يتم استخدام مزيج من فروق طويلة الفراشة، فروق الائتمان المختلفة، ومجموعة متنوعة من فروقات الخصم في تركيبة لإنتاج ثابت موقف محفظة ثيتا. في الأساس، تم تصميم المحفظة لتجميع الاضمحلال اليومي مع التركيز على الأسهم الأساسية أو المؤشرات التي تنطوي على مستويات تقلب ضمنية أعلى من المتوسطات التاريخية. وتستخدم فروق الأسعار المختلفة استنادا إلى النتائج المرجوة واعتبارات التقلب. من خلال استخدام أنواع انتشار متعددة وتواريخ انتهاء الصلاحية مختلفة أعضاء قادرين على إنتاج التحوطات الديناميكية ضد تحركات الأسعار غير متوقعة. وتتيح إمكانية التكيف والنطاق الواسع من الهياكل التجارية للأعضاء تحقيق الربح سواء كنا نواجه سوقا منخفض التقلبات أو ظروف جانبية أو متعاظمة أو سوقا متقلبة للغاية. المفتاح إلى خيارات النجاح 2 استخدام الوقت تسوس كمحوط أو الربح المحرك باستخدام حتمية مثل مرور الوقت كمحرك الربح الأساسي يقلل بشكل كبير من مخاطر رأس المال بشكل عام. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االستخدام السليم للتجارب القائمة على تسوس الوقت يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر مع تعظيم كفاءة التجارة. فتح مرور الوقت لإنتاج الأرباح يحسن بشكل جذري من احتمال النجاح على المدى الطويل. إذا كنت لا تستغل في الوقت المناسب الاضمحلال في تداول الخيار الخاص بك، كنت ترك المال على الطاولة أجد التعليقات اليومية مفيدة للغاية في عملية صنع القرار، وأنا اعتاد تدريجيا على توقيت الخاص بك. بل هو أيضا نوع من عملية التوجيه. والتي أعتقد أنها بالتأكيد فكرة جيدة في حالتي. لدي بعض الخبرة في التعامل مع الاستشاريين الآخرين، وأنا أفضل بكثير النهج الخاص بك من شرح سبب وجود ديتر وراء التحركات السوق والمنطق لأفكار التجارة الخاصة بك. وإنني أتطلع إلى تغطية كامل نطاق استراتيجيات الخيار، لأنها تقدم نفسها في السوق، وأنا أتطلع إلى علاقة مثمرة ومربحة، والعديد من الصفقات الناجحة القادمة. تحذير 1 الأسواق المالية يمكن أن تبقى غير عقلانية أطول مما يمكنك البقاء المذيبات. ومن األفضل دائما االمتناع عن االلتزام برأس مالك في عدد قليل من المواقف. سوف تريد دائما النقدية (مسحوق جاف) من أجل المشاركة في الإعداد الاستثمار احتمال ارتفاع المقبل. تذكر أن لا تجارة هو موقف في حد ذاته. سوف أوبتيونسترادينغسينالس تساعد على إبقاء لكم منضبطة. ونحن نبشر الاتساق والانضباط من تحليل السوق والأفكار التجارية المقدمة في النشرة الإخبارية. ونحن نذكر الأعضاء بانتظام لاستخدام أوامر الحد عند الدخول والخروج من المواقف، ونحن نستخدم افتراضية 100،000 محفظة حتى يتمكن الأعضاء من عرض حدود تحديد المواقع الموقف، ومستوى دلتا محفظة الشاملة، وتحليل بيتا المرجحة للسماح للأعضاء لاستخدام التحجيم الموقف المناسب على أساس الخاصة بهم صندوق رأس المال المخاطر. تحذير 2 يمكنك أن تخسر المال على الخيارات حتى لو كنت صحيحة حول اتجاه الاستثمار الأساسي إذا كنت don8217t فهم كيف يعمل نموذج تسعير الخيارات. هل اشتريت خيارات عارية (طويلة كاللونغ وضع)، وشاهدت الأسهم، إتف أو مؤشر الحركة في الاتجاه الذي تريد، فقط لرؤية قيمة الخيارات الخاصة بك تتدهور، مما تسبب لك لانقاص المال بالتأكيد، معظم التجار الخيار المبتدئين لديهم . عدم فهم كيفية تأثير القوى المختلفة في السوق على تجارة الخيار الخاص بك يعني أنك ببساطة شراء تذكرة اليانصيب، وعلى الأرجح تفقد مبالغ كبيرة من رأس المال التجاري على المدى الطويل. أوبتيونسترادينغسينالز يزيل هذا الخطر من التداول الخاص بك عن طريق تزويد أعضاء مع المواد التعليمية التفصيلية وتحليل السوق في الوقت المناسب. يحصل المشتركون فقط على أفضل وأفكار منطقية بناء التجارة الخيار الذي يتناسب مع ظروف السوق الحالية منحهم أقل قدر من المخاطر وأعلى احتمال لتوليد الأرباح. وخلافا للعديد من منافسينا، فإننا لا نشترك في منهجية واحدة تناسب الجميع. نحن نستخدم هياكل تجارية مختلفة على أساس الوقت لانتهاء، ومستويات التقلب، والتحليل الفني. كعضو يمكنك أن تتداول نفس الاستراتيجيات مثل pro8217s وسوف تتعلم كيف ومتى ولماذا كل استراتيجية الخيارات هو أن تستخدم من خلال النشرة الإخبارية على غرار التعليمية. أشكركم على كل ما تبذلونه من العمل الشاق على فكرة التجارة سلف هذا الأسبوع الماضي. كان لي الانفجار بعد التعديلات وتعلمت حفنة. بعد أن بدأت في خسارة فقط جعلت كل حلاوة عندما استردنا ثم أغلق مع ربح ضخم. أنا جعلت حوالي 38 الربح على 34 و 35 ينتشر التقويم الزمني. أشعر أنني أدرك تماما مفهوم التقويم الآن. أفهم أن التقويم انتشار يعمل بشكل أفضل (حصاد ​​معظم عصير) إذا وضعت على في المال. كنت مندهشا كم من الوقت قسط يضع يضع مع بضعة أيام فقط غادر قبل انتهاء الصلاحية. أنا جعلت 98 عندما أغلقت التقويم وضع باستخدام التحليل الخاص بك. كنت تتداول مع 2521525 عقود على كل تقويم انتشرت لذلك قمنا ببعض المال الجاد هنا. شكرا لك مرة أخرى على كل ما تبذلونه من العمل. اشترك الآن ل أوتس وتلقى أوتس الخيارات المربحة استراتيجيات الكتاب الاليكتروني، بلوس جو Jones8217 45 مينوت أوبتيونس إدوكاتيون فيديو كورس مجانا 8211 99.00 بيانات تقلبات ضمنية ضمنية، موارد وأدوات لتداول الخيارات الناجحة. بيان صحفي - أسك قوائم الخيارات الأسبوعية أعلنت أسك أنها قائمة الأسبوعية تنتهي خيارات من 18 أكتوبر. للحصول على المقال الكامل اذهب إلى: asx. auproductsequity-أوبتيونسويكلي-options. htm في البداية، ستكون الخيارات الأسبوعية متاحة للمؤشرات والأسهم التالية: شيو - مؤشر SP200 الأسترالي أنز - مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية به - بهب بيليتون سبا - بنك الكومنولث أستراليا فمج - فورتيسكو مجموعة المعادن ناب - أستراليا الوطني بنك تلس - شركة تلسترا لقد كنا نعمل بجد لجعل لإعداد التقلب المقتفي لسلسلة الخيار الأسبوعي الجديد. وقد تم تعديل وجهات النظر الاستراتيجية وترانكر الرتبة للعمل مع الخيارات الأسبوعية الجديدة. ولكن اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت ترى أي شيء لا تبدو الحق في تقلب المقتفي. مرحبا بكم في تقلب المقتفي. مورد التداول الخيار مخصص لتزويد التجار من الخيارات المتداولة في البورصة الاسترالية (إتوس)، مع الوصول إلى تحليل التقلب واختيار أدوات اختيار التجارة الأساسية لنجاح التداول الخيار على المدى الطويل. التقلبات وأسعار الأسهم الأساسية هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على ربحية معظم مراكز الخيارات. كما يصبح تضاؤل ​​الوقت أكثر أهمية مع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، فإن العديد من التجار المبتدئين يركزون فقط على تحركات الأسعار المحتملة للحصة الأساسية، مع تجاهل تأثير التغيرات في التقلبات الضمنية. هذا خطأ وخيار ناجح يفهمون طبيعة مخاطر التقلبات الضمنية وكيف يمكن أن تؤثر على ربحية استراتيجيات الخيارات الخاصة بهم. هدفنا هو توفير لكم مع حافة تداول الخيار المستدام من خلال تدابير متقدمة من التقلبات الضمنية، والتقلب الضمني التقلب، والتقلبات التاريخية، وتصنيفات الخيار التجارة وغيرها من تحليل التحلل التقلبات وأدوات التداول. ماذا يكون هنا للخيار التجار أمبير المستثمرين التقلب المقتفي يوفر أدوات التداول الخيار التالي والموارد: تبادل أسك تداول الخيارات ملخص السوق الخيار أسك تبادل تداولها مؤشر تقلب السوق الخيار (الاسترالي فيكس) تبادل أسك تبادل السوق الخيار بوتكال نسبة حجم ضمنية أمبير التاريخية (أدركت ) تقلب الرسوم البيانية لتحليل تقلب ضمنية تقلب الابتسامة والهيكل المدى ضمنية تقلب سطح الانحراف 3-D المخططات ضمنية التقلبات الموسمية ضمنا أمبير التقلبات التاريخية الجداول المئوية خلال اليوم ضمنية التقلبات خرائط الانحراف خلال اليوم خيار استراتيجية التسعير أمبير بوتكال حجم أمب معدلات الفائدة المفتوحة الأسهم الترتيب حسب الخيار تطورات السوق والإحصاءات المشمولة المكالمة أمبير كتابة وضع الترتيب الائتمان أمبير الخصم انتشر الترتيب تقويم أمبير فراشة انتشار الترتيب سترادل الترتيب الخيار المتقدم القيمة العادلة، غريكس أمبير ضمنية تقلب آلة حاسبة مخصصة، الآلي ترتيب التجارة وخدمة المسح الضوئي المتاحة مخصصة بيل t داتافيدس ل أوبتيون فيو بيانات التقلب التاريخية الضمنية القابلة للتحميل وتخصيص أسعار الخيارات التاريخية. والتقلبات الضمنية والبيانات اليونانية المتاحة عن طريق الاستفسار خيار خدمة باكتستينغ استراتيجية بلوس العديد من أدوات التداول تقلب قيد التطوير التقلب المقتفي لديه قاعدة بيانات شاملة وممسوكة جيدا من سعر الخيار والبيانات التجارية. وتمتد قاعدة البيانات مرة أخرى إلى تموز / يوليه 2004. وتستند الأسعار إلى أسعار يقتبسها يوميا حتى تتطابق تماما مع سعر السهم الأساسي. يتم احتساب التقلب الضمني من نقطة منتصف انتشار بيداسك، وذلك باستخدام توزيعات أرباح دقيقة وفرضيات أسعار الفائدة الخالية من المخاطر. بالإضافة إلى التقلبات الضمنية، يتم حساب التكلفة النسبية للخيارات الفردية مقارنة بقاعدة بيانات التقلبات الضمنية السابقة (أي الطريقة المئوية).